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螺纹钢短期或有小幅回调 偏强震荡行情

来源:中国证券报·中证网    时间:2014-02-18    浏览:3743次

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期货:螺纹钢1405周一高开上涨,最低3414,最高3459,收至3455+43)涨1.26%。主力持仓净空9万余手,空头实增2.8万余手(永安银河等增2.5万余手),多头实增9千余手(海通国际增1万,永安减8千),总增仓2.3万余手,成交量大增。盘面高开冲高震荡,主力持仓上部分空头减仓离场、多头增仓,1410合约多头延续主动增仓,短期或有小幅回调、偏强震荡行情,关注3450区域资金流向。

 

现货:目前全国建材库存延续回升,库存压力较大,下游工地陆续开工,需求将逐步恢复性增长,价格在历史低位区间支撑力度较强,短期建材价格持稳为主。唐山钢坯2920+80),受厂家偏好预期提价影响;铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海3210、北京3150-50)。目前主流建材、板材价格持稳偏弱,成交相对较少,商家多数维持观望心态,主流钢厂中旬指导价持稳为主,料后期3月份产品销售价格政策整体或有上调,后期伴随需求逐步释放,市场或将企稳缓步上涨。

 

宏观因素:本届两会主要有三大看点:一是中央全面深化改革小组和中央国家安全委员会两大高层决策机构将进一步揭开面纱,预计进入全面运转阶段;二是国务院总理李克强代表国务院交出履职后的首份答卷;三是落实推进十八届三中全会的改革部署,预计环保、民生、机构改革、国企改革等方面将成为聚焦点。奥巴马签署提高政府举债上限至明年3月的法案。英央行行长:英国将长期维持低利率。日本GDP数据不及预期,央行放水预期升温。美股周一休市,美元指数震荡微涨,美原油震荡持平,有色金属震荡持平,金银震荡微涨,预计国内金属工业品震荡为主。

 

简要策略:短期或有小幅回调、偏强震荡行情,关注3450区域资金流向;螺纹钢1405波段操作上持多(30%),有效下破3430平仓观望,回调至3430附近不破位可部分加仓留多。不确定性因素较多,细节问题可咨询北京中期钢铁研究部136-7209-7663。短期操作上持多,跌破3440止盈观望,3480附近可部分减多,站稳3450留多单。

 

策略分析:目前1410合约持仓在逐步增加(3月后将成为主要操作合约),短期行情或维持宽幅震荡,关注1405合约3400-3450区间资金流向。2014年钢铁产业结构调整及环保综合治理将为市场基本面起到一定积极作用,同时在新型城镇化过程中也将释放一定的利好,而房产税扩容及立法将在后期影响房价变化中进一步影响钢材市场发展。目前市场冬储量相对较少,需求预期偏弱,期货价格于接近3300-3400历史低位区域超跌反弹后震荡波动,近期行情或维持宽幅震荡逐步走出底部。当前现货价格趋向于接近市场价值,若后期铁矿石无太大下跌,在目前贸易商库存偏低的情况下,伴随着两会召开、政策引导、市场转暖,预计在市场企稳后会形成一波较强涨势,在目前市场运行过程中可以考虑逐步布局现货备货或者期货仓单。

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