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12月11日鑫鼎盛期货商品期货操作提示

来源:鑫鼎盛期货 杨望江    时间:2015-12-11    浏览:3087次

11606白银:贵金属与美元呈较为典型负相关走势,1216日晚美联储加息预期明确,贵金属普遍承压,强势美元限制贵金属中线高度,白银近期持续震荡走弱,1606白银下破3200后可考虑短暂抄底,但反弹高度不宜过度乐观,很难收盘高于3400,基本上大致维持波动3200-3400

 

21605豆粕:1210日凌晨,美国农业部(USDA)公布美国2015/16年度大豆年末库存预估4.65亿蒲式耳,高于市场平均预期4.62亿蒲式耳。维持巴西和阿根廷大豆产量预估不变,小幅度调降全球2015/16年度大豆年末库存预估至8258万吨,11月预估为8286万吨。报告内容中性偏空,与上月相比变化不大。大豆进口关税税率为3%,大豆出口关税为零。2010年全年累计进口大豆5480万吨,2011年全年累计进口大豆5264万吨;2012年累计进口量5838万吨;2013年全年累计进口6338万吨,2014年累计进口7140万吨,创近年来新高;2015年美盘大豆丰收,南美巴西,阿根廷也上调产量,供应充足,市场整体利多有限,处于反弹乏力状态。美盘短期支撑850附近,长期支撑800附近,供应过剩仍是市场最大利空。按美盘800支撑折算,1605豆粕强支撑为2200,近期2300下破后存在一定短多机会,2350-2400区间建议多单减持,不宜看反弹幅度过高;相对而言,豆粕走势弱于豆油。

 

31605豆油:1210日凌晨,美国农业部(USDA)公布美国2015/16年度大豆年末库存预估4.65亿蒲式耳,高于市场平均预期4.62亿蒲式耳。维持巴西和阿根廷大豆产量预估不变,但调降全球2015/16年度大豆年末库存预估至8258万吨,11月预估为8286万吨。报告内容中性偏空,与上月相比变化不大。油强粕弱交替运行,油脂市场延续抗跌表现,5300-5400一线可考虑介入做多,止损5200以下,目标看5660一线;5700之上不宜追涨,近期达到5800以上冲高回落大幅度下跌,反映了市场对于追高的压力。

 

41605螺纹:普氏62%铁矿石指数报39.2美元/吨,跌0.1美元/吨;唐山方坯出厂含税报1470/吨,持平;上海三级螺纹报1720/吨,跌10/吨。唐山高炉开工率跌至79.27%,处于年内最低位。全国高炉开工率降至76.93%,国内盈利钢厂占比仅为5.52%,周度再次回落,后期减产预期仍存。技术上处于1600-1700区间震荡,1700之上不宜做多,1600跌破可短暂抄底。

 

51605铁矿石:11月单月铁矿石进口环比增加660万吨至8200万吨,侧面印证了10月底以来港口库存上升压力。铁矿石整体市场价格逼近国外大型矿山企业成本线,进入30美元区间后将危及国内、国外重量级矿山企业的运营,由此再次价位将形成一定抗跌情绪。消息面:青岛港品位62%的铁矿石现货价格下跌至每吨39.06美元,创2009年以来单日数据纪录最低点。行业分析认为,今年铁矿石价格大幅下挫的主要原因是世界铁矿石需求第一大国中国的需求在放缓。操作上建议285-300区间波动,295-300可短空参与;止损5个点左右。

 

61605橡胶:现货市场:上海市场14年国营全乳报价在9550/吨左右;越南3L报价在9800/吨,泰国三号烟片报11400/吨。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价8900/吨,顺丁橡胶市场价8100/吨。目前泰国产区迎来高产季,供应上仍保持充沛;下游轮胎行业开工率不断下调,且在农历春节前难以有所好转,产业链尚未有好转迹象。沪胶1601跌至10000整数附近后引发反弹,1605领跌,投资者可参考1601合约回落10000附近抄底,因短期现货强于期货,近期强于远期。

 

71603铜:行业资讯:121日,以江西铜业为首的国内10家铜企宣布2016年联合减产精铜35万吨,但必和必拓将下调铜生产成本以增产,秘鲁10月铜产量同比增加32%,至158855吨。中国11月铜矿石进口量为144万吨,环比增长37%,激增至22个月来新高。现货方面:据SMM报道,129日上海电解铜现货对当月合约报贴水30/-升水20/吨,平水铜成交价35220-35280/吨。库存方面:截止129日,LME铜库存报232700吨,较8日减少3025吨,该库存再创年内122日来的新低(225375吨);同时,截止124日,上期所沪铜库存报172522吨,较上周减少14630吨,为连减两周,该库存创下年内1016日来的低点,但仍高于年内均值14.9万吨。国内铜生产企业联合减产,旨在应对经济下行,但需求端仍不旺盛,价格呈现窄幅震荡萧条特征;1603铜,可参考33000附近做多,35500-36000做空思路参与;止损按300-500点附近。

 

81605白糖:截至129日,广西43家糖厂开榨,同比减少13家,已开榨糖厂日榨设计产能约为37.65万吨/日,同比减少4.7万吨/日。巴西甘蔗行业协会(Unica)公布的数据显示,受降雨影响,巴西中南部11月下半月糖产量降至70.4万吨,上半月为120万吨。现货方面:今日广西主产区新糖报价出现分歧,柳州基本不变,南宁小幅下调。柳州中间商新糖报价5400/吨,报价不变;部分集团厂仓新糖报价5400-5420/吨,报价不变;陈糖仓库报价5220/吨,下调30/吨。南宁中间商陈糖暂不报价;部分集团新糖厂仓报价5300-5350/吨,海南船板陈糖报价5130/吨,下调10/吨。糖供给存缺口,糖价牛市基础未变,涨势依然可期。操作上,5300-5400布局做多,回撤止损5300以下,目标暂看5700,按回调做多思路参与,如上至5700之上不宜追涨。

 

91605PP:随着近期原油持续下跌,PPL价差严重拉大,之前基本处于800-1000区间,目前已经处于1700峰值;投资者可考虑做空1605L做多1605PP的操作,比例11;目前1800价差可能是历史高位,按止损-400,盈利+600的思路参与。

 

10、套利计划:菜粕与豆粕为替代饲料,长期现货价差区间为700-1100,期货价差长期为550-750左右,由于2014年大豆进口累计到达7140万吨,豆粕供应相对过剩,而菜粕属于国内市场,豆粕与菜粕价差大幅度缩小;1111日,美国农业部报告后,两者价差420-520波动,目前480附近;可考虑中线思路做多1605豆粕,做空1605菜粕,比例11400-420进场,止损380;预期未来两者价差回归至500-550

 

111605鸡蛋:20148月,大连商品交易所新增鸡蛋交割库5个,减少鸡蛋交割库2个,实际增加鸡蛋交割库3个,作为应对多头逼仓的政策性手段,1409鸡蛋平稳过渡,未发生逼仓等风险事件,成功化解风险;但因此造成的后遗症为1409鸡蛋之后,鸡蛋期货整体成交量严重下滑,投资者大大减少;蛋鸡的成长周期为120天,产蛋期为400-600天;按时间计算,201423月份禽流感风波之后,201445月份蛋鸡开重新补栏,新增的鸡苗,120天为4个月,即201489月份后已经成长完毕开始产蛋,未来产蛋周期将持续400——600天,形成前期蛋鸡与新期蛋鸡产蛋周期的的双重叠加,新的鸡蛋充足供应期已经形成,鸡蛋中长期思路以做空参与为主。1605鸡蛋,3100附近基本为历史低位,可考虑3100抄底,目标3400的操作,止损3050

 

121603锌:消息面:亚洲金属网行业报道,冀星化工2015年氧化锌产量料达到1200吨;源泰锌业2015年氧化锌产量或达6000吨;2015年白音诺尔铅锌矿恐将完成90%生产计划;兴安银铅2015年铅锭产量增长20%11PPI同比下降-5.9%连续45个月负增长;11CPI回升至+1.5%连续3月处1时代,反映消费低迷;库存方面:截至到129日,LME伦锌库存520650吨,日减3500吨;沪锌库存方面,截至124日,沪锌库存报186994吨,较上周末增18058吨。国内宏观经济依然是压力重重,锌价反弹缺乏基础。锌扭转性反弹尚不成熟,操作上沪锌1603合约12000抄底,13500压力做空的思路参与。

 

131605PTA:消息面:19日亚洲PX价格上涨14美元,报于761美元/FOB韩国和782美元/CFR中国。2、中金石化160万吨PX装置9日意外停车,重启时间待定。3、聚酯工厂涤丝报价稳中有降,部分出货为主,优惠商谈为主。POY150/48主报6200-6400/吨现款,FDY150/96主报6670-6850/吨现款,DTY150/48主报7900-8700/吨现款。现货价格:PTA市场报盘4400-4450元自提附近,递盘意向4300-4350元及偏上自提,商谈围绕在4400元自提附近进行,成交有限。国内PTA开工率处于67%左右,PTA现货价格窄幅整理。涤丝市场行情延续弱势,聚酯工厂积极出货为主,技术上4400下破后,价格下一台阶至4200一线,可考虑4200做多,4260做空的大区间操作,短期小区间为4350做多,4450做空。

 

(上述提示部分商品期货,以基本面与技术面结合为主,请投资者每日仔细完整阅读,基本面消息不定期更新;以上内容,均来自公开消息,技术方面个人意见,期货有风险,入市需谨慎,仅供参考,分析师基本面立场中庸,投资者风险自负,如有任何疑问,请即刻致电杨老师18106091150,欢迎垂询其他商品期货)

 

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